Alterações liberadas
Veja abaixo as liberações realizadas.
Alterações liberadas no mês de maio
Adiantamento de viagens
Disponibilizado o sistema Adiantamento de viagens com intuito de controlar valores adiantados aos empregados para custear as despesas de viagens, também irá controlar as prestações de contas e controle de tipos de despesas ocorridas. Para esse controle, a ferramenta possui integração com o sistema M2.
👉 Para acessar o sistema Adiantamento de viagens, clique aqui.
Configurações
Sistema USEALL
Para acessar a ferramenta, os usuários deverão ser criados no sistema USEALL, descrevendo o campo "Empregado" pensando nos seus Tipos: "empregado", "gerente" e "financeiro".
Sistema M2
Para denominar os Tipos de acesso após a criação dos usuários, conecte no sistema M2, acesse “Início > Parametrização > Adiantamento de viagens > Usuários” e descreva os acessos para cada usuário clicando no botão Novo.
Em seguida, preencha as informações da opção “Adiantamento de viagens”, descrevendo a filial, tipo do movimento financeiro e regra contábil da prestação.
⚠️ Mesmo com o parâmetro "Utilizar contabilidade" desmarcado (localizado em “Início > Parametrização > Contabilidade"), é necessário a criação da regra contábil da prestação.
Tipo movimento financeiro requisição: será utilizado para realizar a movimentação de saída da conta, quando o financeiro aprovar a requisição.
Configurar um tipo de movimento financeiro de saída, é obrigatório contabilizar.
✔️ Recomendamos a criação de um tipo de movimento financeiro e histórico específicos para este processo: "Movimento financeiro requisição - Aditamento de viagens (Saída)".
Regra contábil prestação: será utilizado para realizar a contabilização, quando o financeiro aprovar a prestação de contas.
✔️ Configurar uma regra contábil com descrição específica do processo: “Prestação de contas - Adiantamento de viagens”.
Tipo movimento financeiro devolução: será utilizado para realizar a movimentação de entrada da conta, quando o financeiro realizar uma devolução do valor não utilizado.
✔️ Recomendamos a criação de um tipo de movimento financeiro e histórico específicos para este processo: "Movimento financeiro devolução - Aditamento de viagens (Entrada)".
Sistema adiantamento de viagens
Nesse sistema devem ser configurados os tipos de despesas. Para isso, acesse a ferramenta com o usuário do tipo "Financeiro", clique na opção "Tipos de despesas", botão "Novo" e informe a descrição e conta contábil vinculada a despesa. Essas informações serão demonstradas quando for realizado o lançamento das prestações.
Funcionamento
Requisições: será a solicitação ao setor financeiro, do valor desejado para viagem. A solicitação poderá ser realizada pelo usuário com o tipo de acesso "Empregado". Quando finalizada, a quantidade de requisições será descrita no painel "Requisições pendentes" da página inicial e o valor demonstrado no painel "Extrato". Conforme as aprovações são realizadas pelos usuários "Gerente" e/ ou "Financeiro", a quantidade será demonstrada conforme a linha descrita.
✔️ O cadastro da requisição também pode ser realizado pelos acessos "Gerente" e "Financeiro", porém a aprovação da requisição só poderá ser realizada pelo usuário com o tipo "Financeiro". Quando isso ocorrer, um movimento financeiro de saída será gerado e o lançamento contábil conforme a conta escolhida.
Prestações: será o cadastro das despesas apresentadas referente a viagem. As prestações de contas são cadastradas pelo acesso do tipo "Empregado". Quando finalizada, a quantidade de prestações será descrita no painel "Prestações pendentes" da página inicial e o valor demonstrado no painel "Extrato". Conforme as aprovações são realizadas pelos usuários "Gerente" e/ ou "Financeiro", a quantidade será demonstrada conforme a linha descrita
✔️ O cadastro da prestação também pode ser realizado pelos acesso "Gerente" ou "Financeiro" após o término da viagem. Porém, a aprovação da prestação de contas deve ser realizada pelo usuário com o tipo "Financeiro". Quando isso ocorrer, o sistema gera o lançamento contábil.
Devoluções: são os valores restantes referentes ao valor utilizado após as prestações de contas finalizadas.
⚠️ As devoluções serão realizadas somente pelo usuário do tipo "Financeiro".
Relatórios
Para conferência das informações, alguns relatório foram disponibilizados. Para o acesso do tipo “Empregado” existe o "Extrato" com as informações somente do próprio usuário conectado, possibilitando a visualização de seus valores, das requisições e das prestações lançadas.
O usuário "Gerente" poderá visualizar o relatório "Extrato", "Saldo" e "Lançamentos". Por fim, o usuário "Financeiro" poderá visualizar todos anteriores e o relatório "Movimentações".
Alterações liberadas no mês de setembro
O relatório "Extrato" foi alterado para demonstrar as informações da coluna 'Observação' referente os lançamentos de "Requisições", "Devoluções" e "Prestações".
Alterações liberadas no mês de dezembro
Adiantamento de viagens
O sistema foi alterado para que seja possível a seleção do CAR.