Alterações liberadas no mês de janeiro
Veja abaixo as liberações realizadas.
Semana 02
Liberada versão no dia: 14/01
Liberações do dia 14 de janeiro
Caixa de faturamento
Alterado o sistema para que, ao enviar o pedido para a caixa de faturamento e separar as entregas, as entregas pendentes continuem na caixa de faturamento.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
DIFAL
O sistema foi alterado para trazer as fórmulas atualizadas de cálculo da Difal (Partilha), ao verificar o "i" de informação na tela de exceção fiscal do ICMS.
Acesso em: Contábil > Listas > Exceção Fiscal do ICMS
Partilha do ICMS
Efetuado alteração no sistema para calcular a partilha apenas quando o sistema estiver configurado para calcular. Anteriormente, mesmo com a configuração de calcular partilha desmarcada, o sistema gerava a tag de forma incorreta, gerando erro durante a autorização da NF-e.
Acesso em: Início > Parametrização > Fiscal > Partilha do ICMS
Semana 03
Liberadas versões nos dias: 17/01, 19/01 e 20/01
Liberações do dia 17 de janeiro
Cobrança bancária - Remessa
1- Efetuado alteração no campo nome do beneficiário no arquivo de remessa, sendo enviado o dado "Razão Social" assim como já acontece no boleto gerado, anteriormente estava sendo enviado o dado "Nome" do cadastro de filiais.
2 - Também foi criada a opção para nomear corretamente arquivos de remessa do banco Daycoval, utilizando o caractere "barra invertida" (\).
Nova opção para nomear arquivo de remessa:
O Banco Daycoval, para receber o arquivo de remessa, espera um determinado nome para importar seu arquivo, exemplo: 1JDDDMMS.TXT.
Foi adicionada a opção de colocar no informativo o caractere de escape "\" que será a contra barra. Assim, o sistema irá manter o próximo caracter seguinte à barra e converter os outros demais, eliminando como nos exemplos a seguir:
1 - Ex.:\DDD
o sistema irá escrever: D14
2 - Ex.: \D\DMMAAAA.TXT = DD122021.TXT
\DDDMMAAAA.TXT = D14122021.TXT
DDMMAAAA.TXT = 14122021.TXT
DDMM\AAAAA.TXT = 1412A2021.TXT
3 - Ex.: 1JDDDMMS.TXT = 1J\DDDMMS.TXT = 1JD14129.TXT
Acessos em:
- Receber > Contas a receber > Mais opções > Cobrança bancária > Gerar remessa
- Início > Parametrização > Contas a receber > Configuração da cobrança bancária
Cobrança bancária - Retorno
Alterado sistema devido falha ao identificar a carteira do arquivo de retorno bancário do banco Safra, onde anteriormente não estava sendo possível identificar os títulos relacionados ao arquivo importado, após a correção serão identificados os títulos com a carteira compatível as do arquivo.
Acesso em: Receber > Retorno de cobrança bancária > Importar
Relatório comissões a pagar
Alteração no relatório "Comissões a pagar - detalhado", onde anteriormente a coluna com o código do cliente estava demonstrando o ID interno e não o código disponível no cadastro de clientes/fornecedores do sistema, a correção trará o código correto na visualização do relatório.
Acesso em: Pagar > Relatórios > Comissões a pagar - detalhado
Transferências financeiras
O processo de impressão de transferências financeiras foi alterado, sendo possível efetuar a impressão. Antes da correção, o sistema estava exibindo uma mensagem de alerta e não emitia o devido espelho.
Acesso em: Tesouraria > Mais opções > Transferências financeiras > Mais opções > Imprimir
Movimento financeiro
Alterado o sistema para que ao cadastrar um Movimento Financeiro onde é possível complementar o campo Histórico manualmente, o sistema replique essa informação para o histórico contábil na aba Contabilidade.
Acesso em: Tesouraria > Mais opções > Movimento financeiro
Conciliação por extrato
Alterado o sistema na conciliação bancária por extrato ao selecionar os registros de cima para baixo e debaixo para cima a soma dos registros sejam as mesmas.
Acesso em: Tesouraria > Conciliação por extrato
Liberações do dia 19 de janeiro
Cidades
O processo de cadastro de cidades foi alterado para demonstração correta referente filtro de pesquisa e a atualização dos registros em tela, quando acessadas outras páginas.
Acesso em: Início > Listas > Cidades
Emitir boleto
Alterado o sistema para que, ao emitir o boleto a partir da nota fiscal de saída, a ordenação seja de acordo com as parcelas/vencimentos.
⚠️ A alteração também foi realizada quando emitida a partir do contas a receber, localizado em "Receber > Contas a receber > Mais opções > Boletos > Emitir".
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída > Mais opções > Ações > Emitir boleto
Nota complementar
1- O processo de lançamento da nota fiscal complementar de entrada, referente as informações da nota de devolução, o sistema não obrigue que no cadastro cliente esteja habilitado como fornecedor.
2- O sistema foi alterado para que o almoxarifado seja inserido na nota fiscal de retorno, quando vinculado o item da nota original (nota fiscal de remessa).
Acesso em: Compras > Entradas
Relatórios
Alteradas as consultas internas dos relatórios "Recebimentos por CAR" e "Pagamentos por CAR", que anteriormente não estariam demonstrando os movimentos financeiros com registros CAR informados. Após a correção, será possível visualizar em ambos os relatórios estas informações, desde que tenha desdobramento habilitado na conta contábil e exista CAR no movimento financeiro de entrada ou saída.
Acesso em:
- Receber > Relatórios > Recebimentos por CAR
- Pagar > Relatórios > Pagamentos por CAR
Liberações do dia 20 de janeiro
Transferência (Requisição)
Quando emite-se uma nota fiscal de saída do tipo "Transferência", pode-se vincular uma requisição. Ao processá-la, o sistema atende a requisição e gera um movimento de saída e um movimento de entrada e afetavam o custo médio. A alteração foi para que o processo de atendimento de requisição, somente a entrada afete o custo médio.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento > Novo > Transferência (Requisição)
Importar XML da NF-e
Alterado o sistema para não exigir que o almoxarifado seja inserido na importação do XMLl, quando o item não movimentar estoque.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Entrada
Alterado o sistema para não modificar o tipo de frete ao fazer o vinculo da nota de entrada com o pedido de compra.
⚠️ Quando a nota de entrada é vinculada ao pedido e o lançamento é pela importação do XML, será demonstrada a informação contida no arquivo XML.
Acesso em: Compras > Entrada > Novo
Contas a receber
Alterado o processo de envio de e-mail de aviso de vencimento, onde anteriormente caso não houvesse e-mail principal informado no cadastro do cliente, ocorria erro ao solicitar o envio. Com a alteração, o envio será de acordo com as opções disponíveis no cadastro do cliente ou na sua ausência, será considerado e-mail disponível nos contatos. Quando não haver e-mail inserido, um alerta será demonstrado.
Acesso em: Receber > Contas a receber > Mais opções > E-mails de aviso de vencimento
Semana 04
Liberadas versões nos dias: 24/01, 25/01 e 27/01
Liberações do dia 24 de janeiro
Pedido de venda
1- Efetuado correção na emissão do espelho de relatório do pedido de venda para que a quebra de página seja realizada conforme os pedidos cadastrados e seus respectivos itens.
2- O processo de emissão do espelho de relatório do pedido de venda foi alterado para que o valor unitário seja demonstrado conforme descrito no pedido de venda.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Despesas programadas
Alterado o sistema para que, ao vincular uma despesa programada no contas a pagar, o status da despesa programada fique como "Finalizado".
⚠️ A alteração compreende também o acesso através de "Pagar > Contas a pagar > Novo > vincular despesas programadas".
Acesso em: Pagar > Mais opções > Despesas programadas
Retorno de pagto bancário
Alterado o processo de arquivo de retorno bancário, onde possui o retorno de confirmação, porém anteriormente estaria liquidando os títulos indevidamente. Após a correção, o arquivo será interpretado pelo sistema possibilitando o processamento do retorno de confirmação sem liquidar os títulos.
Acesso em: Pagar > Retorno de pagto bancário
Histórico financeiro
Disponibilizada a opção de variável "Número" para o histórico dos movimentos financeiros gerados pela baixa de contas a pagar e receber.
Acesso em: Tesouraria > Listas > Histórico financeiro
Histórico contábil
Disponibilizado o processo "Manual" no cadastro de históricos contábeis. Quando a opção for selecionada, não serão demonstradas as variáveis e o histórico deverá ser digitado conforme necessidade de utilização.
⚠️ No cadastro do lançamento contábies, foi alterado para que seja demostrado apenas os históricos manuais.
Acesso em: Contábil > Listas > Histórico contábil
Exceção fiscal do ICMS
Alterada a fórmula de cálculo da partilha para cálcular a opção "ICMS por Dentro" no cadastro "Exceção Fiscal ICMS", modalidade de cálculo do Difal (Partilha). O informativo com a nova fórmula foi atualizado com a alteração.
** Calcular ICMS por dentro
(Base ICMS - Valor ICMS) / (1 - (% ICMS interno UF destino / 100)) * (% ICMS interno UF destino / 100) - (Base ICMS * % ICMS interestadual / 100)
Acesso em: Contábil > Listas > Exceção fiscal do ICMS
Liberações do dia 25 de janeiro
Clientes
O processo de cadastro de clientes / fornecedores foi alterado para que seja realizado de acordo com o parâmetro "Validar CNPJ / CPF duplicado no cadastro de clientes / fornecedores", onde uma mensagem de alerta será demonstrada (com o parâmetro descrito como "Alertar"), quando existir registros inativos na tentativa de inserir novos registros.
Acesso em: Vendas > Clientes
Caixa de faturamento - Transferência (Atendimento)
Ao criar uma requisição de materiais do tipo transferência e fazer a nota fiscal de saída como transferência na caixa de faturamento, o processo foi alterado para que os valores sejam demonstrados conforme o cálculo dos itens.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento > Novo > Transferência (Atendimento)
Notas fiscais de entrada
Alterado o sistema para mostrar na guia resumo das notas fiscais de entrada, o valor e a base DIFAL, quando estiver configurado no tipo de entrada. A configuração no tipo de entrada está disponível na aba "ICMS", campo "Calcular diferencial de alíquota", que deve contar como "Sim".
Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada
SPED PC2
Ao realizar a importação para o sistema Useall - PC2 (escrita fiscal), os documentos referenciados das notas fiscais apresentam um código de operação (entrada/saída). A alteração realizada se refere a demonstração correta desse código para a devida integração das informações.
Acesso em: Contábil > Mais opções > SPED PC2
Liberações do dia 27 de janeiro
Parâmetros
A configuração do parâmetro "Consulta pública de boletos", localizado em "Inicio > Parametrização > Contas a receber", foi alterado para que seja possível o envio de aviso de vencimento de boletos do módulo de contas a receber após alterado na configuração.
Acesso em: Inicio > Parametrização > Contas a receber
Relatórios
O relatório "Comparativo de Metas X Realizado" foi alterado para o reprocessamento de algumas informações, agilizando assim, a visualização conforme solicitado.
Acesso em: Vendas > Relatórios
Clientes
O cadastro do cliente / fornecedor contém a opção "Configurar permissões", onde conseguimos configurar a permissão para as devidas alterações no portal do representante. A alteração no sistema se refere a permissão da configuração aos cadastros marcados com a opção "Vendedor/Repr.".
Acesso em: Compras > Fornecedores > Mais opções > Configurar permissões
Importa XML da NF-e
O processo de importação do arquivo XML foi alterado para aplicar o tipo de entrada do pedido de compra na nota fiscal de entrada. Caso seja vinculado mais de um pedido de compra ao item, será atribuído o tipo de entrada padrão.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Cotações
O processo de cotações foi alterado para não haver impedimentos na avaliação da cotação de preço.
Acesso em: Compras > Mais opções > Cotações
Contas a receber
1- O sistema foi alterado para que o título a receber, lançado de forma manual, seja cadastrado de acordo com o parâmetro "Permite lançar contas a receber com número duplicado", localizado em "Início > Parametrizações > Contas a receber".
2- Ao renegociar um título a receber, o sistema foi alterado para não exigir "Natureza financeira". A renegociação de títulos é realizada através da opção "Mais opções > Renegociar", na tela de consulta dos títulos.
Acesso em: Receber > Contas a receber
Comissões
O relatório "Previsão de Comissões a Pagar" foi alterado para que sejam demonstrados os documentos com origem "Renegociação".
Acesso em: Pagar > Comissões
SPED PC2
A exportação do arquivo SPED foi alterada para que os registros de conhecimento de transporte de entrada, que constam a série para não integrar na escrita fiscal, não sejam exportados para o sistema Useall - PC2 (Pacote contábil).
Acesso em: Contábil > Mais opções > SPED PC2
Semana 05
Liberada versão no dia: 31/01
Liberações do dia 31 de janeiro
Cidades
O cadastro de cidades foi alterado para atualização das descrições e códigos IBGE.
Acesso em: Início > Listas > Cidades
Parametrização
Alterado o parâmetro "Regra para geração da identificação do item" para que a identificação do item seja gerada conforme a marcação das opções "Usa regra para geração da identificação do item" e "Usa separador", descrito na regra para geração.
Acesso em: Inicio > Parametrização > Estoque
Ao exportar os dados de contas a pagar de retenção de impostos gerados pela nota fiscal de entrada, sistema não estava identificando corretamente a data de vencimento do título para envio no arquivo de integração para o sistema Escrita Fiscal (sistema Useall - PC2).
Acesso em: Início > Parametrizações > Compras > Impostos e contribuições > Limites para retenção de impostos e contribuições.
CT-e
O sistema foi alterado para que não verifique o processamento do documento, após a reabertura do CT-e de saída.
Acesso em: Vendas > Mais opções > CT-e
Itens e serviços
O cadastro de CEST's foi alterado para atualização da descrição e também para inclusão de novos CEST's.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Requisição de materiais
1- O sistema foi alterado para que o rastreamento entre notas fiscais de saída e requisição de materiais seja demonstrado após o lançamento.
2- A substituição de itens na requisição de materiais, acessada em "Mais opções > Substituir itens", foi alterada para que não verifique os itens que já foram atendidos na requisição.
Acesso em: Estoque > Requisição de materiais
Contas a receber
O processo de geração de título no contas a receber foi alterado para que não haja limitação na data vencimento dos títulos.
Acesso em: Receber > Contas a Receber
Contas a pagar
Alterado o sistema para demonstrar nas colunas "Classificação CAR", "Classificação CDC", "Conta CAR", "Conta CDC", "Descrição CAR" e "Descrição CDC" a conta principal de cada lançamento.
⚠️ O processos alterados foram: Contas a receber e a pagar, Notas fiscais de saída, serviço e notas de entradas, Movimento financeiro, conhecimento de transporte de entrada e saída.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar
SPED PC2
1- Ao exportar os dados de contas a pagar de retenção de impostos gerados pela nota fiscal de entrada, o sistema não estava identificando corretamente a data de vencimento do título para envio no arquivo de integração para o sistema Escrita Fiscal (sistema Useall - PC2). O sistema foi alterado para que essa integração seja realizada conforme a data constante no título.
2- O processo de exportação do arquivo SPED PC2 foi alterado para que as informações adicionais da nota fiscal de entrada sejam demonstradas conforme registros para cada mensagem inserida.
Acesso em: Contábil > Mais opções > SPED PC2
CFOP
O cadastro de CFOP's foi alerado para atualização da descrição e também para inclusão de novos CFOP's.
Acesso em: Contábil > Listas > CFOP