Alterações liberadas no mês de março.
Veja abaixo as liberações realizadas.
Semana 01
Liberadas as versões nos dias: 02/03, 03/03 e 04/03
Liberações do dia 02 de março
Propostas
No processo de lançamento da proposta de venda foi efetuado correção para a demonstração do campo "Tipo de operação" conforme o item inserido.
Acesso em: Vendas > Propostas
Pedidos
O parâmetro "Início> Parametrização> Vendas> Vendas - Analisar crédito no pedido de venda" foi alterado, sendo retiradas as descrições "dinheiro", "adiantamento", "ND" e "cartão" na coluna "Liberar crédito nas vendas a vista".
Para o lançamento do pedido de venda, o sistema foi alterado para considerar na análise de crédito somente as opções "Vendas" e "Outros", no campo "Tipo de pedido" da tela inicial do cadastro.
O pedido não será gerado bloqueado, mesmo sendo ultrapassado o limite de crédito quando a forma de pagamento inserida estiver com a opção "à vista" marcada em seu cadastro.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Indicador de presença
Para emissão dos documentos fiscais de saída modelos 55 e 65, respectivamente, alterado a nomenclatura do parâmetro "Indicador de presença" para "Indicador de presença NF-e" e foi disponibilizado o parâmetro "Indicador de presença NFC-E".
⚠️ No processo "Caixa de faturamento > Seleção > Mais opções", a opção "Alterar indicador de presença" foi retirada, visto que a opção consta na aba "Dados da NF" ao editar a nota fiscal na "Caixa de faturamento", aba "Seleção".
Acesso em: Início > Parametrização > Fiscal > NF-e e NFC-e
Tipo de saída
Disponibilizada a opção "Custo médio" no tipo de saída para origem do valor unitário do item. O valor referente a opção será sugerido com base no custo médio online do item, acessado em "Mais opções > Consultar - Custo médio online".
Acesso em: Compras > Listas > Tipo de saída
Pedido de venda
Efetuado correção no processo de cadastro de pedido de venda quando informada uma unidade do item não definida na tabela de preço de venda.
Acesso em: Vendas > Pedidos de venda
Notas fiscais de saída
No processo de geração do DANFE, a alteração foi realizada para que os itens inseridos no documento fiscal fiquem com a ordenação de acordo com o parâmetro "Ordem de faturamento dos itens", localizado em "Início > Parametrização > Vendas".
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Tipo de entrada
Disponibilizada a opção "Custo médio" no tipo de entrada para origem do valor unitário do item. O valor referente a opção será sugerido com base no custo médio online do item, acessado em "Mais opções > Consultar - Custo médio online".
Acesso em: Compras > Listas > Tipo de entrada
Devolução
Efetuado correção no custo médio calculado para notas fiscais de devolução de venda. Quando a nota fiscal de devolução não possuir uma nota fiscal de saída vinculada no sistema M2, será aplicado o custo médio calculado para a data da entrada do documento.
Acesso em: Compras > Entrada > Devolução
Almoxarifado
O processo de inserção de itens em lote no almoxarifado foi alterado para inserir os itens com a opção "Estoque mínimo e máximo por almoxarifado" marcada, quando o almoxarifado permitir informar estoque mínimo e máximo.
⚠️ A tela de inserção de itens em lotes é acessada por meio do botão "Mais opções > Definir itens", na tela demonstrada clicar no botão "Mais opções > Adicionar itens em lote".
Acesso em: Estoque > Almoxarifados
Fechamento de estoque
O sistema foi alterado para que o relatório demonstre as informações conforme o fechamento realizado.
Acesso em: Estoque > Relatórios > Fechamento de estoque por item
Suprimento de almoxarifado
Efetuado correção no processo de suprimento de almoxarifados ao gerar notas fiscais de transferência.
Acesso em: Estoque > Mais opções > Suprimento de almoxarifados
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Fechamento de comissões
Quando o campo "Tipo de conta a pagar", localizado em "Início> Parametrização> Vendas> Vendas - Fechamento de comissões", possuir um cadastro inativado, o sistema demonstrará um alerta quando realizado o fechamento de comissões. Esse alerta foi alterado para facilitar a compreensão da mensagem, informando que há o cadastro inativo a ser alterado.
Acesso em: Pagar > Comissões > Fechamento de comissões
Exceção fiscal de ICMS
Efetuada alteração para que seja possível informar percentual de MVA maior que cem por cento no registro de exceção fiscal de ICMS.
Acesso em: Contábil > Exceção fiscal de ICMS
Liberações do dia 03 de março
Etiquetas
No cadastro de etiquetas foram disponibilizadas as opções "Marca do item" e "Referência do fornecedor padrão".
⚠️ Para visualização ou inserção das opções, ao cadastrar nova etiqueta escolha a opção "Estoque" no campo "Tipo de etiqueta" e na grade demonstrada em tela, edite a linha "Detalhe".
Acesso em: Início > Listas > Etiquetas
Notas fiscais de saída
O processo de emissão da nota fiscal de saída foi alterado para que o espelho da Danfe e arquivo XML, nas operações internas, demonstrem o item com FCI.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Avaliação de pedido de venda
No processo de avaliação de pedido de venda, o sistema foi alterado para que permaneçam somente os registros que fazem parte da análise de crédito ou comercial, desconsiderando assim, os pedidos que foram cancelados.
Acesso em: Vendas > Mais opções > Avaliação de pedidos de venda
CT-e
O sistema foi alterado para correção quando a forma de pagamento for definida 'A pagar' no processamento do CT-e.
Acesso em: Vendas > Mais opções > CT-e
Importação de XML
Na importação do XML, o sistema foi alterado para informar o almoxarifado que está configurado no tipo de entrada aplicado para o item.
Acesso em: Compras > Importação de XML
Saldo de estoque
No relatório "Saldo de estoque" foi disponibilizado o filtro "Apenas itens com saldo físico" e foi alterado a descrição do filtro "Apenas itens com saldo" para "Apenas itens com saldo disponível". Quando marcado, o relatório emitirá os itens cujo saldo disponível (saldo físico menos a reserva) é maior que zero.
Acesso em: Estoque > Relatórios > Saldo de estoque
Liberações do dia 04 de março
Tipos de saída
Disponibilizada a opção "Tipo de entrada para estorno" no tipo de saída, aba "Adm", para informar o tipo de entrada que será aplicado no estorno das notas fiscais de venda.
⚠️ É necessário que o tipo de saída informado na venda, esteja com o campo referente ao tipo de entrada correspondente, para que seja realizado o estorno.
Acesso em: Vendas > Listas > Tipos de saída
Relatórios Itens de pedidos emitidos e nota fiscal de saída
Disponibilizado o filtro "Linha" nos relatórios "Itens de pedidos emitidos" e "Itens de notas fiscais de saída".
⚠️ A informação da "Linha" está localizada no cadastro do item e pode ser acessado em "Estoque > Itens e serviços".
Acesso: Vendas > Relatórios
Baixas de contas a receber
Na tela inicial do processo de baixa de contas a receber foram disponibilizados os filtros "Período data do crédito" e "Conta financeira de crédito". Consecutivamente, para demonstração das informações filtradas, as colunas "Data do crédito" e "Conta financeira de crédito" foram também disponibilizadas.
Acesso em: Receber > Baixas de contas a receber
Relatório de baixas de contas a receber
Para a demonstração das informações constantes no processo de baixas de contas a receber, no relatório de baixas de contas a receber foram disponibilizados os filtros "Período data do crédito" e "Conta financeira de crédito". Na visualização das informações do relatório, a coluna "Data do crédito" foi disponibilizada.
⚠️ O relatório demonstrará as informações das baixas realizadas conforme a informação do filtro "Filial", ou seja, serão demonstrados os lotes de baixas de contas a receber processados na filial do filtro.
Acesso em: Receber > Relatórios > Baixas de contas a receber
Conciliação por extrato
Efetuado correção ao finalizar o processo de conciliação por extrato, após a importação do arquivo 'ofx'.
Acesso em: Tesouraria > Conciliação por extrato
Semana 02
Liberadas as versões nos dias: 09/03 e 12/03
Liberações do dia 09 de março
Pedido de compra
No processo de cadastro de pedido de compra, ao inserir o item, foi efetuado correção no campo "Prazo de entrega".
Acesso em: Compras > Pedido de compra
Itens e serviços
Disponibilizados os filtros "Identificação do fornecedor" e "Referência do fornecedor" na tela de cadastro dos itens e serviços. As opções facilitarão a busca de itens vinculados a fornecedores.
⚠️ As informações filtradas provém da guia "Fornecedores" do cadastro de itens e serviço.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Contas a receber em aberto
O relatório de contas a receber em aberto foi alterado para que seja emitido conforme modelo e filtro utilizados.
Acesso em: Receber > Relatórios > Contas a receber em aberto
Nota de crédito/débito
No processo de títulos do contas a pagar, localizado em "Mais opções> Baixar", quando utilizado o método "Nota de crédito/débito", o sistema foi alterado para que seja possível o processamento do título vinculado a baixa.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar
Contas a pagar em aberto
Efetuado correção na emissão do relatório para que o agrupamento seja realizado conforme o modelo escolhido.
Acesso em: Pagar > Relatórios > Contas a pagar em aberto
Liberações do dia 12 de março
Contas transitórias
O parâmetro "Movimento financeiro na data de crédito" foi alterado para "Controle financeiro na data do crédito". Foram retiradas as informações para inserir a conta financeira em trânsito, restando apenas as informações de controle da data do crédito por empresa/ filial. As informações da conta transitória, referentes cada banco, foram inseridas no parâmetro "Contas financeiras transitórias".
Disponibilizado o parâmetro "Contas financeiras transitórias" para informar a conta transitória por banco inserido.
Para infomar a conta, clique na opção "Configurar" demonstrada ao acessar o parâmetro.
Acesso em: Início > Parametrização > Contas a receber
Condição de pagamento
Os processos de faturamento, que compreendem o pedido e geração da nota fiscal de saída, foram alterados para que as parcelas sejam geradas conforme os parâmetros que indicam a introdução dos impostos, despesas e/ou valores do frete na primeira parcela.
Acesso em: Início > Parametrização> Vendas
Proposta de venda
O sistema passa a calcular a margem de contribuição por item. Essa alteração será para demonstração em relatórios e análises e será efetuado apenas para propostas que possuam o tipo de operação principal 'Venda' e 'Serviço'.
⚠️ A configuração do tipo de operação esta disponível no cadastro de tipo de saída.
Acesso em: Vendas > Proposta de venda
Pedidos de venda
No processo localizado em "Mais opções> Criar novo pedido com saldo", na tela de cadastro de pedidos de venda, a alteração foi realizada para o correto cadastro do novo pedido quando existir valores de frete, outras despesas ou descontos.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Notas fiscais de saída
A alteração foi realizada para que seja possível a emissão de notas fiscais de entrada e saída do tipo ajuste, sem a obrigatoriedade da vinculação de documentos fiscais.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
CT-e / DACTE
No processo de cadastro do CT-e, na funcionalidade disponível em "Mais opções> DACTE", foi alterada o campo "Código fiscal da operação / Natureza da operação" para que fique de acordo com o manual do DACTE, onde descreve que o campo deve mostrar o código do CFOP e sua descrição.
Acesso em: Vendas > Mais opções > CT-e
Relatórios de venda
Efetuada a correção nos relatórios de Análise ABC por NFS, que passaram a filtrar somente notas fiscais com o tipo de operação 'Venda' e 'Serviço', evitando assim que ocorra erros de cálculo.
Os relatórios corrigidos foram: "Análise ABC de NFS por cliente", "Análise ABC de NFS por cidade", "Análise ABC de NFS por vendedor" e "Análise ABC de NFS por item".
Acesso em: Vendas > Relatórios
Entrada
Realizado alteração da fórmula do último custo para notas fiscais de importação de mercadoria. Com a alteração, a fórmula passará a considerar o valor de Imposto de Importação como uma despesa e, portanto, influenciará no último custo do item.
Acesso em: Compras > Entrada
Movimentações internas
Disponibilizado tipo de operação "Movimentações internas". Essa operação deve ser utilizada para notas fiscais de entrada que não façam parte do cálculo do custo médio dos itens.
Quando lançada a movimentação, as ações realizadas pelo sistema serão realizadas, como por exemplo, o lançamento de contas a pagar e movimentações de estoque. Entretanto, essas movimentações não farão parte do cálculo do custo médio dos itens.
Acesso em: Compras > Entradas > Movimentações internas
Espécie de títulos
Disponibilizadas as opções "Ocultar nas entradas" e "Ocultar nas saídas" no cadastro de espécie de títulos.
⚠️ Os cadastros serão demonstrados com as opções desmarcadas, necessitando o acesso para marcar as opções conforme a necessidade.
Acesso em: Receber > Listas > Espécie de títulos
Baixas de contas a receber
O relatório de baixas de contas a receber passou por alterações, a fim de facilitar a utilização e visualização das informações:
- Adição do modelo 'Por baixa': será ordenado pela data da baixa e os títulos agrupados por conta;
- Adição do modelo 'Por crédito': demonstrará as informações agrupando por data do crédito e agrupados os títulos por conta financeira de crédito.
- Filtros: agora os filtros passam a ser multi-seleção;
- Inclusão: foi incluso o filtro "Tipo método de recebimento". Este tipo está dentro do cadastro do "Método do recebimento", disponivel em "Receber> Listas> Métodos de recebimento". O filtro permitirá a visualização das baixas que movimentaram o financeiro.
Relatórios > Baixa de contas a receber
Baixas de contas a pagar
O relatório de baixas de contas a pagar passou por alterações a fim de facilitar a utilização e visualização das informações:
- Adição do modelo 'Por baixa': será ordenado pela data da baixa e os títulos agrupados por conta;
- Filtros: agora os filtros passam a ser multi-seleção;
- Inclusão: foi incluso o filtro "Tipo método de pagamento". Este tipo está dentro do cadastro do "Método do pagamento", disponível em "Pagar> Listas> Método de pagamento".
Acesso em: Receber > Relatórios > Baixa de contas a pagar
Conciliação por extrato
Efetuado correção no processo de conciliação bancária para que seja possível conciliar dois movimentos financeiros para um único movimento do extrato OFX e vice-versa.
⚠️ Os registros devem possuir o mesmo valor.
Acesso em: Tesouraria > Conciliação por extrato
Semana 03
Liberadas as versões nos dias: 15/03, 18/03 e 19/03
Liberações do dia 15 de março
MDF-e
No processo de geração do manifesto eletrônico de documentos fiscais (MDF-e), quando o tipo de emitente for "Prestador de serviço de transporte", foram disponibilizados os campos: "CEP Carregamento", "CEP Descarregamento", "Tipo de carga" e "Produto predominante".
⚠️ Campos disponibilizados para atender legislação vigente referente emissão de MDF-e.
Acesso em: Vendas > Mais opções > MDF-e
Reserva
Disponibilizado parâmetro "Faturamento com reserva", localizado em "Início > Parametrização > Vendas > Reserva estoque no pedido".
Com o parâmetro marcado e quando o pedido estiver com a opção "Reserva" marcada para o item, o pedido deve possuir quantidade disponível reservada, do contrário, não será possível faturá-lo.
⚠️ O sistema emitirá uma mensagem quando existir a tentativa de faturar o pedido com reserva e com quantidade reservada menor que o saldo do item.
Acesso em: Vendas > Pedidos de venda
Pedido de venda
Alterada a fórmula da margem de contribuição na análise comercial. O método passará a deduzir os valores de frete, seguro, outras despesas e comissão do supervisor.
Como forma de facilitar a identificação dos valores, os campos descritos foram disponibilizados na tela de análise comercial da margem de contribuição. Essa tela está localizada acessando "Mais opções > Análise", em seguida, clicando na opção "Visualizar" na linha referente ao tipo de análise "Comercial" e ao clicar na opção "Detalhes".
Acesso em: Vendas > Pedidos de venda
Entradas
Efetuado alteração para geração da tag "infCpl" no arquivo XML. Essa informação será gerada quando a nota fiscal de entrada for do tipo "Emissão própria" e o campo "Informações adicionais de interesse do contribuinte" for informado.
Acesso em: Compras > Entradas
Liberações do dia 18 de março
Parâmetro contas a receber
O parâmetro "E-mail de aviso de títulos vencidos" foi removido das configurações. Para o parâmetro "Aviso de contas a receber vencidas", o funcionamento foi alterado para que o processamento das informações seja realizado conforme inserido.
Funcionalidades
- Habilitar consulta de títulos vencidos para os clientes: quando inserido "Sim" para esta opção, o sistema irá habilitar o serviço de envio de e-mails (hangFire), que será executado diariamente às 7h. Com a opção "Não", o envio não é habilitado e as demais configurações são ignoradas.
⚠️ Quando este parâmetro for habilitado, o sistema irá verificar a opção “Enviar e-mail de aviso de título vencido” disponível no cadastro de clientes, guia “Financeiro”. Caso esta opção esteja marcada, o envio do e-mail será realizado.
- Quando enviar: quando informada a opção "Após o vencimento", o campo "Dias para envio após o vencimento" será habilitado para preenchimento. A opção "No dia do vencimento" desabilitará as opções e o sistema fará o envio de e-mail no dia limite de vencimento.
⚠️ A configuração para o envio de e-mail será em dias úteis.
- Enviar títulos emitidos a partir de: esta opção descreve a data inicial de emissão do envio de e-mails. O sistema irá verificar a partir dessa data, os títulos vencidos.
Após realizar a configuração para envio de e-mail, as configurações dos modelos de envio devem ser realizadas. Para isso, acesse "Início > Parametrização > Comum > Templates de e-mail" e clique em "Configurar".
Caso não exista registros inseridos, selecione a opção "Títiulos vencidos" e clique no botão "Novo". Em seguida, clique no botão "Padrão". Com isso, o sistema carregará a formulação do modelo de envio de acordo com a opção "Quando enviar", configurado anteriormente.
Com as alterações descritas, a opção "Enviar e-mail de aviso de vencimento" do cadastro de clientes, aba "Financeiro" ("Vendas > Clientes"), foi removida.
Acesso em: Início > Parametrização > Contas a receber
Tabela de preço
O processo de exportação da tabela de preço de venda foi alterado para que sejam exportados todos os campos disponíveis na variável de formação de preço. Essas informações podem ser visualizadas no cadastro: "Variáveis para formação de preço", disponível em "Vendas > Listas".
⚠️ A variável é informada no campo "Padrão para form. preços" do item vinculado a tabela de preços.
⚠️ Os campos editáveis serão destacados em amarelo no arquivo '.xls'.
Acesso em: Vendas > Tabela de preço
Pedido de venda
No processo de registro de pedidos de venda, o filtro "Grupo do item" foi alterado para que sejam demonstrados os demais grupos vinculados ao grupo informado.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Notas fiscais de saída
1- O processo de geração da nota fiscal de saída foi alterado para que, ao gerar a NF, a data de emissão fique igual a data atual e não com a data constante no acesso "Caixa de faturamento", aba "Notas fiscais".
2- Alteração realizada para que as contas contábeis inseridas nos lançamentos da nota fiscal de saída, não estejam inativadas. Com isso, caso a conta contábil estiver inativada, o sistema demonstrará mensagem.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Relatórios
- Margem de contribuição: Disponibilizado o cálculo da margem de contribuição por item para fins de relatórios e análises. Esse cálculo será efetuado apenas para pedidos que possuam o tipo de operação principal como: "Venda" ou "Serviço". A configuração do tipo de operação está disponível no cadastro de tipo de saída, localizado em "Vendas > Listas > Tipos de saída". Para visualização desse cálculo, foram disponibilizados os seguintes relatórios: "Margem de contribuição do pedido por pedido", "Margem de contribuição do pedido por item" e "Margem de contribuição do pedido por cliente".
- Faturamento: o relatório foi alterado para a demonstração de todos os grupos vinculados ao grupo informado no filtro "Grupo do item";
- Margem de contribuição da NF - Margem por item: neste relatório foi inserido o filtro "Coleção".
- Notas fiscais de saída: foi incluso o Valor de FCP ST (ValorIcmsStFcp) no cálculo do "Valor contábil" dos itens na nota de saída. Com isso, a fórmula passa a calcular: ValorContabil = ValorTotalLiquido + ValorFrete + ValorSeguro + ValorOutrasDesp + ValorIpi + ValorIcmsSt + ValorIcmsStFcp - ValorSuframaIcms - ValorSuframaPis - ValorSuframaCofins.
Acesso em: Vendas > Relatórios
Pedido de compra
Efetuada correção da mensagem "Recurso não implementado", exibida ao alterar a cotação de pedidos de compra gerados em moeda estrangeira, quando utilizado o processo "Mais opções > Alterar cotação".
Acesso em: Compras > Pedidos de compra
Nota fiscal de entrada
O processo de geração da nota fiscal de entrada foi alterado para que, ao gerar a NF, as contas contábeis inseridas nos lançamentos, não estejam inativadas. Com isso, caso a conta contábil estiver inativada, o sistema demonstrará mensagem.
Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada
Importação de XML
O processo de importação de arquivos XML foi alterado, sendo as alterações:
- As opções "M2 interpreta a tributação" e "M2 busca a tributação do tipo de entrada" foram retiradas da tela do processo de "Entradas" (Compras > Entradas) e inseridas na tela de importação, ao clicar no botão "Importar".
- Removido o campo "Detalhar" disponível na guia "Itens" da importação do XML;
- A sugestão de almoxarifado para os itens, somente será realizada para os cadastros de almoxarifados ativos.
- Disponibilizada a opção "Transferência" para importação de arquivos XML's referente operação de transferência de mercadoria;
⚠️ Essas alterações entram em vigor somente à utilização onde o parâmetro "Versão NF", localizado em "Início > Parâmetros > Compras", estiver com a opção "V2".
Acesso em: Compras > Importação de XML
Contas a receber e contas a pagar
1- O processo de cadastro de contas a receber e o processo de contas a pagar foram alterados para que, ao filtrar pela conta contábil, não sejam demonstrados os registros inativos.
⚠️ Os processos de baixas a receber e baixas a pagar também sofreram a alteração descrita.
2- As informações do filtro "Espécie de títulos" serão demonstradas como marcadas a cada abertura do processo de cadastro de contas a receber ou de contas a pagar.
⚠️ O filtro "Espécie de títulos" será demonstrado quando clicado na opção "Filtros avançados".
As espécies demonstradas desmarcadas serão as que contem a opção "Ocultar nas entradas", para o contas a receber, marcada em seu cadastro e "Ocultar nas saídas" para o contas a pagar (localizado em "Listas > Espécie de título" para os módulos Receber e Pagar).
Acesso em: Receber > Contas a receber
Relatórios a receber
Nos relatórios "Contas a receber em aberto", "Contas a receber emitidos" e "Posição de contas a receber" foram alterados para disponibilizar os filtros como multi seleção, ou seja, os filtros possibilitarão a escolha de mais de uma opção.
Acesso em: Receber > Relatórios
Relatórios a receber
Nos relatórios "Contas a pagar em aberto", "Contas a pagar emitidas" e "Posição de contas a pagar" foram alterados para disponibilizar os filtros como multi seleção, ou seja, os filtros possibilitarão a escolha de mais de uma opção.
Acesso em: Pagar > Relatórios
Movimento financeiro
O processo de cadastro de movimento financeiro foi alterado para que, ao filtrar pela conta contábil, não sejam demonstrados os registros inativos.
Acesso em: Tesouraria > Movimento financeiro
Contábil
Os processos "Apuração do resultado", "Apuração do resultado por caixa" e "Conferência por regime de caixa", constantes em "Contábil > Mais opções", foram alterados para que as contas contábeis inativas não sejam demonstradas no filtro "Conta contábil".
O processo "Grupo de conta", constante em "Contábil > Listas", também foi alterado para que não sejam demonstradas as contas contábeis inativas.
Acesso em: Contábil > Listas // Contábil > Mais opções
Liberações do dia 19 de março
Margem de contribuição Nota fiscal
Alterados os relatórios "Margem de contribuição por nota fiscal", "Margem de contribuição por item da nota fiscal" e "Margem de contribuição de nota fiscal por cliente", para que sejam exibidos os seus totalizadores apenas quando todos os registros de notas fiscais possuírem a margem de contribuição calculada. Caso contrário, a mensagem será exibida "Existem notas fiscais de saída sem margem de contribuição calculada".
Acesso em: Vendas > Relatórios
Retorno bancário
O processo de retorno bancário sofreu alterações para que sejam realizados processamentos de retornos bancários com grandes quantidades de títulos.
Para isso, foi disposto um novo status para o processo de importação do retorno bancário chamado "Em processamento". Esse status estará disponível na tela de registro, bem como para cada título do retorno bancário, possibilitando assim, identificar quais os títulos geraram inconsistências em suas baixas e qual o motivo da inconsistência.
Funcionamento
Ao importar um retorno bancário, o sistema fará o processamento do arquivo em primeiro plano, por cerca de dez segundos. Excedendo esse tempo, o processamento será realizado em segundo plano e o status ficará "Em processamento".
Caso não haja inconsistências no processo de baixa, o status do retorno será "Processado" e uma notificação será demonstrada.
Em casos de inconsistências, o retorno ficará com o status "Pendente" e demonstrado na cor vermelha. Para reprocessar, basta editar a linha referente a pendência e identificar quais os títulos possuam o status de processamento com inconsistências. Identificada a inconsistência, duas ações podem ser tomadas:
1- Ajustar o título que possui inconsistência e realizar um novo processamento do retorno bancário;
2- Desmarcar o título com inconsistência através do botão "Desmarcar erros" e realizar um novo processamento do retorno bancário.
⚠️ Quando o status do retorno estiver como "Pendente", alguns títulos já foram baixados, porém existem títulos com inconsistência. O processo finaliza quando o status do retorno passa a ser demonstrado como "Processado".
Acesso em: Receber > Retorno bancário
Tipos de conta
Disponibilizada a opção "Transitória" no campo "Tipo" do cadastro de tipos de conta, localizado em "Tesouraria> Listas > Tipos de contas".
Com a disposição desta opção, a tela de configuração do parâmetro "Contas financeiras transitórias", localizado em "Início > Parametrização > Contas a receber", foi alterada para que sejam demonstradas as contas do tipo "Transitória".
No cadastro de contas, localizados em "Tesouraria > Contas", o sistema foi alterado para, quando a conta for do tipo transitória, permitir que o cadastro seja salvo sem informar o banco, a agencia e a conta.
Acesso em: Tesouraria > Listas > Tipos de contas
Relatórios a pagar
Disponibilizados os campos "Média % de comissão" nos relatórios "Precisão de comissões a pagar" e "Comissões a pagar detalhado".
Acesso em: Pagar > Relatórios
Semana 04
Liberadas as versões nos dias: 24/03 e 25/03
Liberações do dia 24 de março
Proposta
Disponibilizadas as colunas "Origem" e "Código origem" na tela de registro da proposta de venda para facilitar a identificação da origem das propostas.
Acesso em: Vendas > Proposta de venda
Pedido de venda
O processo de análise de pedidos foi alterado para que seja possível visualizar o histórico do usuário que realizou a alteração do status de avaliação. Essa alteração pode ser realizada nos acessos "Vendas > Mais opções > Avaliação de pedido de venda", editando a linha desejada, ou "Vendas > Pedidos > Mais opções > Análise". Em ambos os processos há a opção "Visualizar" para demonstração da aba "Histórico".
Acesso em: Vendas > Pedidos
Caixa de faturamento
No processo de faturamento da nota fiscal de saída, localizado em "Vendas > Caixa de faturamento", aba "Seleção", o sistema foi alterado para que não seja necessário selecionar o registro existente para "Conferir" ou "Preparar notas".
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
Nota fiscal de entrada
Efetuado alteração para geração da tag "tPag" no arquivo XML. Essa informação será gerada quando o documento emitido utilizar as formas de pagamento "Nota de débito" ou "Duplicata mercantil".
⚠️ Alteração realizada para atender nota técnica 2017.001 Versão 1.40 do SEFAZ.
Acesso em: Compras > Nota fiscal de entrada
Itens e serviços
1- O processo de cadastro de itens foi alterado. Para editar as informações será obrigatório que o item esteja com status "Bloqueado".
2- Disponibilizada a coluna "Filial" nas telas de histórico referentes as linhas das opções "Preço de reposição" e "Último custo", disponíveis no cadastro do item.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Contas
Efetuado correção no cadastro de contas financeiras com relação ao botão "Salvar", o cadastro será finalizado ao clicar no botão e a janela era fechada, sendo aberta em seguida para o próximo cadastro.
Acesso em: Tesouraria > Contas
Exportar lançamentos contábeis
O processo de exportação dos lançamentos contábeis foi alterado para especificação das opções de lançamentos.
Acesso em: Contábil > Exportar lanctos contábeis
Apuração de ressarcimento
Disponibilizada a coluna "Filial" para facilitar a visualização das informações a qual pertencem os registros, na tela de ressarcimento de ICMS.
Acesso em: Contábil > Mais opções > Apuração de ressarcimento
Relatórios
1- Como forma de facilitar a conferência dos retornos bancários e fechamentos contábeis, foram disponbilizados os relatórios:
- Resumo de recebimentos bancários por data: irá listar os valores recebidos através do processo de retorno de cobrança bancária. Os valores serão agrupados por data e conta de crédito.
Acesso em: Receber > Relatórios > Resumo de recebimentos bancários por data
- Resumo de transferência por data: serão demonstrados os valores de transferências financeiras realizadas no período filtrado. Os valores serão agrupados por conta de entrada/saída e data.
Acesso em: Tesouraria > Relatórios > Resumo de transferência por data
2- No relatório "Itens de pedidos emitidos" foi alterado o nome da coluna "Total líquido" para "Total" e alterado seu conteúdo, de modo que mostre o valor contábil do item. O valor contábil corresponde à: "(quantidade * preço) - desconto + IPI + ST + despesas". Allém disso, foi removida a coluna "Valor un.".
Acesso em: Vendas > Relatórios > Itens de pedidos emitidos
Liberações do dia 25 de março
Tabelas de preços de venda
1- Disponibilizado filtro "Fornecedor" na aba "Itens" da tela de edição da tabela de preços de venda.
2- Disponibilizado ferramenta para possibilitar o reajuste de preços de venda em lote, dentro da tabela de preço de venda.
Para abrir a tela de revisão, é necessário iniciar uma revisão da tabela de preço, selecionar os itens que serão ajustados, acessar o menu 'Mais opções' e selecionar 'Reajustar preços'.
Dentro dessa tela, é necessário definir os seguintes dados que serão utilizados pelo reajuste:
Aumento: define um aumento de preço para os itens selecionados.
Desconto: define um desconto do preço para os itens selecionados.
De: valor de desconto ou aumento que será aplicado para os itens.
Sobre: define quais preços serão modificados, que podem ser: "Preço atual", "Mínimo atual" e "Máximo atual".
Forma de cálculo: qual método será aplicado no cálculo, que pode ser truncamento ou arredondamento.
Casas decimais: número de dígitos após a vírgula que serão utilizadas para o arredondamento ou truncamento. O máximo para esse campo é 28.
Para finalizar o preenchimento dos dados, basta selecionar a opção 'Salvar' e os preços da tabela de preço de venda serão atualizados.
⚠️ Para que as mudanças entrem em vigor, é necessário aprovar a revisão da tabela.
Acesso em: Vendas > Tabelas de preços de venda
Pedido de venda
No processo de pedido de venda foi alterada a validação do "Status avaliação" com relação a análise dos pedidos. A análise pode ser realizada através do processo "Vendas > Mais opções > Avaliação de pedidos de venda" e, ao tentar reprovar um pedido de venda já faturado, o sistema demonstrará a mensagem "Apenas pedidos com status Aberto ou Parcial podem ser reprovados".
Acesso em: Vendas > Pedidos
Contas a receber
O processo de geração de títulos a receber foi alterado para que, ao gerar os títulos pelo sistema loja, o número do título não seja modificado na conclusão da geração da NF-e.
Acesso em: Receber > Contas a receber
Livros de inventário
O processo de cadastro de livros de inventário foi alterado para demonstração do ícone representativo ao lápis, para a edição do cadastro vinculado do campo "Modelo". Esse cadastro também pode ser visualizado através do acesso "Início > Parametrização > Contabilidade > Livro de inventário".
Acesso em: Contábil > Livros de inventário
Semana 05
Liberada versão no dia: 29/03
Liberações do dia 29 de março
Tabela de preço de venda
Disponibilizado recurso chamado "Caixa de revisão de preços" para identificar quais itens possuem preços de venda revisados com base na alteração do último custo. Sempre que houver alterações do último custo do item, será exibido o ícone de notificação na tela de tabela de preço de venda.
⚠️ Note que nessa tela, no lado esquerdo, referente a linha da tabela de preço, também será exibido o ícone. Quando selecionado carregará a tela de revisão de preços com todos os itens que estão inclusos na caixa de revisão de preços.
Ao clicar no ícone principal demonstrado, será aberta a tela de "Caixa de revisão de preços". Nela será possível identificar todos os itens que tiveram alterações no seu último custo e estão vinculados a tabelas de preço.
⚠️ Os ajustes de custo manual poderão ser realizados por meio de lançamento de nota fiscal de entrada, com a operação de compra.
Acesso em: Vendas > Tabela de preço de venda
Contas contábeis
Efetuado correção para permitir o cadastro de contas contábeis.
Acesso: Contabilidade > Listas > Contas contábeis