Novidades da versão 2.5.0
A versão está prevista para liberação em 30 de julho 2020, com algumas alterações e correções.
Novas funcionalidades
Demonstrativo do fluxo de caixa
O DFC é o Demonstrativo de fluxo de caixa e tem como função mostrar onde a empresa "gastou" dinheiro e de onde "recebeu". Exemplo: demonstra o pagamento da compra de matéria prima, pagamento de impostos, salários, juros, etc.
Funcionalidades:
Disponibilizado o cadastro de Grupos de contas (acesso em Contábil > Listas) que será usado para montar o modelo (layout) do DFC. Cada conta contábil (que lançar CAR) usada no DFC vai ser vinculada a um grupo.
Funcionamento do cadastro:
- O grupo está ligado ao plano de contas, ao cadastrar o grupo fica definido o plano de contas da empresa corrente.
- Pode-se cadastra uma estrutura de grupos parecida com a estrutura de contas. A classificação é única e não repete-se no grupo.
- Só as contas analíticas podem ser colocadas em grupos e para melhorar a usabilidade é permitido ao usuário tomar a ação sobre as contas sintéticas, porém o sistema vai tomar a ação sobre as analíticas.
- Só os grupos analíticos podem receber contas.
Relatório DFC:
Disponibilizado os seguintes filtros:
- Período (período do lançamento)
- Apresentação: diário ou mensal
- Filiais (filiais do lançamento)
- Grupo de contas (para montar a estrutura do fluxo de caixa).
Informações do relatório:
Exibe dois grupos: "Disponibilidades" e "Fluxo de caixa". As fontes de dados são diferentes, no final os valores devem bater um com o outro. O filtro Apresentação determina se a exibição do relatório será diária ou mensal.
Funcionalidades:
- Mostra o movimento bancário (entradas - saídas) de cada conta caixa/banco no período.
- Mostra apenas as contas habilitadas para o fluxo de caixa.
- A linha Movimento soma o valor movimentado de todas as contas listadas no período.
- A linha Saldo mostra o saldo total no período (saldo do período anterior + saldo do período atual).
- Fluxo de caixa mostra a estrutura de grupos de contas escolhida no filtro e ordenada pela classificação.
- Outros movimentos esse relatório deve demonstrar na sessão de fluxo de caixa o que aconteceu com o dinheiro, então todo movimento que apareceu na parte de disponibilidades deve ser apresentado na parte de fluxo e caixa. Transferências financeiras não lançam CAR, sendo assim não são mostradas dentro da estrutura de grupos. Para isso foi criado o grupo "Outros movimentos" com os subgrupos "Transferências realizadas", "Transferências recebidas" e "Lançamentos sem CAR".
Acesso em: Tesouraria > Mais opções > DFC
Outras Alterações
Posição finaneira atual
Disponibilizado relatório de Posição financeira atual, conforme versão M2 1.43.
Acesso em: Início > Análise gerencial > Posição financeira atual
Painel de compras
Melhorias aplicadas:
1. Removido as opções "Bloqueado" e "Reprovado" do filtro "Status".
2. As seguintes telas, tiveram seu tamanho aumentado: Negociação, Cotações, Histórico de Cotações/Negociações (na lupa), Histórico, Cotação do fornecedor, Item e Avaliação da cotação.
3. Na tela "Solicitações de compra" foram adicionados os filtros (Filtro avançado): Linha, Marca e Fornecedor e foi removido filtro "Solicitação de compra".
4. Na aba "Compras em Andamento", foram adicionados o filtro "Fornecedor" e a opção para Estorno de Compra no menu Mais opções, com a finalidade de retornar a linha (registro) para a tela "Solicitações de compra".
5. Adicionado o Ícone de informações para explicar algumas fórmulas do sistema.
6. Adicionado botão "Adicionar mais itens" no menu "Mais opções" na aba "Solicitações de compra".
7. Removido o botão (tile) de acesso ao "Gerar Pedido" do módulo "Compras".
Acesso em: Compras > Painel de compras
Relatório Saldo de estoque
Corrigido relatório que estava exibindo os almoxarifados inativos.
Acesso em: Estoque > Relatórios > Saldo de estoque
Regras de comissões
Correções aplicadas:
1. Ao editar uma regra e alterar o Critério para "Filial" o sistema exibia a mensagem "Filial não foi informada".
2. Ao marcar a opção "% por item" e clicar no botão "Itens" o sistema emitia mensagem de erro.
3. Quando a opção "% por item" estava marcada num determinado critério e era alterado para outro, o campo "% de Comissão" aparecia desabilitado.
Acesso em: Vendas > Listas > Regras de Comissões
Parametrização - Análisar crédito no pedido de venda
Ao acessar a parametrização no módulo "Vendas", não estava carregando os nomes das Filiais.
Acesso em: Início > Parametrização > Vendas > Analisar Crédito no pedido de venda
Avaliar orçamento
Realizado correção no processo de Contas a Pagar, a coluna "Disp. após título" não estava carregando o valor.
Acesso em: Pagar > Contas a Pagar > Mais opções > Avaliar Orçamento
SPED Fiscal
Corrigido processo de exportação, ao gerar o arquivo nos registros C100 e C170 o sistema estava enviando o valor total líquido ao invés do valor total bruto.
Acesso em: Contábil > SPED Fiscal Relatórios de resultado por CAR
Melhorias aplicadas:
1. No orçamento temos o campo para escolher se a conta é de entrada ou saída e os relatórios de resultado por CAR, separavam as entradas e saídas por esse campo. Porém uma conta que foi configurada como entrada, recebeu uma saída, o relatório somou essa conta, mesmo sendo uma saída. Com isso, foram alterados os relatórios do processo de orçamento empresarial para compreender essa situação.
2. Relatórios alterados: Análise de resultados e Conferência por regime de caixa: Orçamento empresarial - Orçado x realizado. Adicionado o campo Orçamento nos filtros para o sistema usar a separação de Entrada/Saída do orçamento.
Correções aplicadas:
1. Após criar um pedido e ir em "Mais opções > Itens", ao inserir um novo item o sistema buscava o tipo de saída padrão errado.
2. Removido o botão de atualizar os dados ao acessar o pedido através da Lupa.
3. Disponibilizado um botão para atualizar os dados de CNPJ/CPF do Cliente nas telas de Pedido e de Faturamento. Para isso, realizar os seguintes passos:
Pedido:
- Após alterar o CNPJ de um Cliente, acessar o menu "Mais Opções > Dados Principais", entre os campos "Cliente" e "CNPJ/CPF" foi disponibilizado o botão para atualizar os dados, basta clicar e após Salvar para alterar o CNPJ no Pedido já existente.
Faturamento:
- No Faturamento, após preparar a nota, clicar na lupa e na aba "Dados da NF", ao clicar em "Editar" o mesmo botão de atualizar aparece entre os campos "Cliente" e "CNPJ/CPF".